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公司报销流程制度是指为了加强公司成本费用管理,所打造的公司报销流程制度。公司报销流程制度必须遵循‘先申报、审批,后支出、报销’的原则,必须坚持凭有效票据报销的指导思想。公司报销流程制度免费版,由圣手软件软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。

公司报销流程制度截图

公司报销流程制度内容

      第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

      第二条 申购物品须事先填制《物品申购单》,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在100元以上(含100元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

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      第三条 员工因工作需要外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。

      第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

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      第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先在《出差申请单》上说明,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。

公司报销流程制度要素

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      1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证,履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理。

      2、现金报销需填写《费用报销单》,并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间),如有费用申请,应附经批准的《费用申请单》。

      3、报销凭证根据对应的金额,依照相应的审批权限,经相关的领导审核签字后,方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证,可提交财务部门审核报销。

      4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

      5、审核内容包括:费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批;需办公室复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定;报销凭证是否真实、合法、齐全;审批权限是否在合法授权范围及额度内。

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